辉达5000亿订单惊人，Meta转攻AI硬件，亚马逊成2026首选大盘股

Meta (META)

• 战略转型：公司正积极将资源从元宇宙领域重新分配至 AI 硬件，并裁减元宇宙相关团队的人员。

• 智能眼镜：与 EssilorLuxottica 合作，计划将 Ray-Ban Meta 智能眼镜的产能从目前的 1,000 万台提升至 2026 年底的 2,000 万台，目标最高达 3,000 万台。

  
  

微软 (Microsoft, MSFT)

• 基础设施计划：副主席布拉德·史密斯（Brad Smith）公布了旨在缓解数据中心电力焦虑的五点计划，包括支付特定公用事业费率、增加地方税收贡献、提升透明度、承担电网升级费用以及承诺水资源回补。

  
  

苹果 (Apple, AAPL)

• AI 集成：确认将利用谷歌的 Gemini AI 为 Siri 和“苹果智能（Apple Intelligence）”功能提供支持。

• 软件竞争：宣布针对创意软件应用推出新的订阅计划，加剧了对 Adobe 的竞争压力。

  
  

谷歌 (Alphabet, GOOGL)

• AI 合作：其 Gemini 模型和 Tensor 芯片的成本优势在与苹果的交易中得到验证。

• 股价表现：在交易日内创下历史新高。

  
  

台积电 (TSMC, TSM)

• 在美扩张：作为美台贸易协议的一部分，承诺在亚利桑那州再建至少 5 座晶圆厂，使当地工厂数量大致翻倍。具体投资时程尚未明确。

  
  

英伟达 (Nvidia, NVDA)

• 订单状况：CEO 黄仁勋透露其 Blackwell 和 Rubin 芯片的订单积压达 5,000 亿美元。

• 中国市场：面临中国政府对 H200 芯片采购的限制，但分析师预计其芯片最终将以更结构化的方式重返中国市场。

  
  

英特尔 (Intel, INTC)

• 供应短缺：报告显示其数据中心 CPU 分配几乎“售罄”。

• 零售趋势：尽管股价走高，散户投资者仍维持“逢高抛售”的心理。

  
  

超威半导体 (AMD, AMD)

• 市场动态：与英特尔类似，其数据中心 CPU 亦处于几乎售罄状态，股价在相关报告后上涨 6%。

  
  

亚马逊 (Amazon, AMZN)

• TD Cowen 预测：因 AWS 加速，被选为 2026 年首选大盘股。

  
  

Adobe (ADBE)

• 评级下调：奥本海默（Oppenheimer）将其评级从“跑赢大盘”下调至“市场表现”，理由包括产品周期执行不力及苹果的竞争压力。

  
  

赛富时 (Salesforce, CRM)

• 股价表现：作为软件股代表，股价显著落后，收盘跌幅 6.3%。

  
  

Palantir (PLTR)

• 散户行为：股价波动剧烈，获散户青睐。

  
  

博通 (Broadcom, AVGO)

• 投资者担忧：利润率面临收缩风险，预测可能无法达到预期，但散户趁低吸纳。

  
  

网飞 (Netflix, NFLX)

• 并购意向：据报正在考虑将对华纳兄弟探索频道的收购报价改为全现金，以加快交易进程。

  
  

华纳兄弟探索频道 (Warner Brothers Discovery, WBD)

• 资本市场：受 Netflix 可能修改收购报价的消息刺激，股价出现飙升。

  
  

派拉蒙天舞 (Paramount Skydance)

• 竞争出价：针对华纳兄弟探索频道提出了每股 30 美元的敌意反收购要约。

  
  

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co., JPM)

• AI 投资：首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）在 2026 年 1 月 13 日财报电话会议上表示，将增加 AI 支出以推动效率，但强调这并非费用激增的主要驱动因素，并要求投资者对其回报“信任我”。

  
  

Klarna (KLAR)

• 商业模式：其“先买后付”模型的坏账率通常低于传统信用卡（约 0.5-0.9% vs. 2-10%），主要通过商家费用创收而非消费者利息，尽管近期报告显示信用损失有所上升。

  
  

L3Harris (LHX)

• 政府订单：获得政府 10 亿美元投资，并准备在 2026 年剥离其导弹解决方案业务。

  
  

IBM (IBM)

• 股价表现：受软件板块整体情绪影响，股价面临下行压力。

  
  

科技行业新闻

• 从元宇宙向 AI 硬件转移：行业重心正从虚拟概念的元宇宙转向具备实际消费需求的 AI 助手硬件（如智能眼镜）。

• 数据中心基础设施焦虑：随着数据中心规模扩大，科技巨头面临来自电力消耗、电网负担、水资源平衡及地方税收政策的巨大监管和民意压力。

• 中美 AI 竞赛深化：美国在封闭源代码的“前沿”模型上领先，而中国在开源模型和能源基础设施配套速度上展现出优势。

• 零售投资情绪逆转：到 2025 年底，散户对科技行业的态度从“净买入”转为“净卖出”，投资者开始在高位获利了结。

• 增长引擎转移：分析师预测标普 500 指数将有 14%-16% 的收益增长，但驱动力可能从传统的科技领头羊转向其他板块，且“雄伟七巨头（Magnificent Seven）”的交易被认为估值过高。

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