半导体开年暴涨：美光/ASML领跑，英伟达200亿联手Groq，软件股普跌

英伟达 (Nvidia, NVDA)

• 市场地位： 被誉为 AI 交易中“房内表现最好的股票”。

• 估值： 目前较其高点低 10%；其远期市盈率（P/E multiple）落在 20 几倍的中后段，分析师认为“相对便宜”。

• CES 2026： 首席执行官黄仁勋预计将揭晓新硬件，包括更小型的 AI 台式电脑以及软件创新。

• 战略举措： 近期与 Groq 签署了一项价值 200 亿美元的非独家授权协议，重点关注知识产权（IP）与授权合作伙伴关系。

  
  

超微半导体 (AMD, AMD)

• 股票表现： 2026 年首个交易日收盘上涨超过 4%。

• CES 2026： 首席执行官苏姿丰预计将在展会上举行一场大型新闻发布会。

  
  

博通 (Broadcom, AVGO)

• 市场地位： 股价较近期高点低约 15%。

• 驱动因素： 表现主要由定制芯片的需求所推动。

  
  

美光 (Micron, MU)、艾司摩尔 (ASML, ASML) 以及柯林研发 (Lam Research, LRCX)

• 美光 (MU)： 2026 年首日飙升 10%。

• 艾司摩尔 (ASML)： 开年涨幅接近 9%。

• 柯林研发 (LRCX)： 同样录得近 9% 的涨幅。

  
  

微软 (Microsoft, MSFT)、赛富时 (Salesforce, CRM) 以及 Intuit (INTU)

• 板块表现： 这些公司在开年之际面临显著压力。

• 跌幅： Intuit (INTU) 下跌 5%，Salesforce (CRM) 下跌 4%，微软 (MSFT) 则下跌 2%。

  
  

甲骨文 (Oracle, ORCL)

• 股票表现： 在软件股的低迷中表现突出，成功实现了 0.4% 的微幅上涨。

  
  

Instacart (CART)

• 定价争议： 因“监控定价”（算法定价）面临抨击，用户购买相同商品时支付的金额高出 23%。

• 市场影响： 尽管据报道该做法已经停止，但股价仍受到 6-7% 的冲击，并引发了要求制定透明度相关立法的呼声。

  
  

MicroStrategy (MSTR)

• 波动性： 公司充当“比特币国库”，导致波动性增加。

• 表现： 由于其资产负债表高度依赖加密货币，当该币价格在 2025 年底下跌时，它们承受的损失比比特币本身更为严重。

  
  

Rivian (RIVN)

• 交付量未达标： 报告第四季度交付量同比下降 31%，未能达到预期。

  
  

维谛技术 (Vertiv Holdings, VRT)

• 分析师评级： 巴克莱银行将其评级上调至“超配”（Overweight）。

• 展望： 被视为 2026 年具有大幅上涨潜力的“追赶型”标的。

  
  

Robinhood (HOOD)

• 历史表现： 2025 年表现最强劲的公司之一。

• 扩张： 目前正进军体育博彩及 24/7 全天候代币化交易领域。

  
  

Groq

• 合作伙伴关系： 与英伟达 (NVDA) 签署了一项价值 200 亿美元的非独家授权协议。

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