半導體開年暴漲：美光/ASML領跑，輝達200億聯手Groq，軟體股普跌

輝達 (Nvidia, NVDA)

• 市場地位： 被譽為 AI 交易中「房內表現最好的股票」。

• 估值： 目前較其高點低 10%；其遠期本益比（P/E multiple）落在 20 幾倍的中後段，分析師認為「相對便宜」。

• CES 2026： 執行長黃仁勳預計將揭曉新硬體，包括更小型的 AI 桌上型電腦以及軟體創新。

• 戰略舉措： 近期與 Groq 簽署了一項價值 200 億美元的非獨家授權協議，重點關注知識產權（IP）與授權合作夥伴關係。

  
  

超微半導體 (AMD, AMD)

• 股票表現： 2026 年首個交易日收盤上漲超過 4%。

• CES 2026： 執行長蘇姿丰預計將在展會上舉行一場大型新聞發布會。

  
  

博通 (Broadcom, AVGO)

• 市場地位： 股價較近期高點低約 15%。

• 驅動因素： 表現主要由客製化晶片的需求所推動。

  
  

美光 (Micron, MU)、艾司摩爾 (ASML, ASML) 以及柯林研發 (Lam Research, LRCX)

• 美光 (MU)： 2026 年首日飆升 10%。

• 艾司摩爾 (ASML)： 開年漲幅接近 9%。

• 柯林研發 (LRCX)： 同樣錄得近 9% 的漲幅。

  
  

微軟 (Microsoft, MSFT)、賽富時 (Salesforce, CRM) 以及Intuit (INTU)

• 板塊表現： 這些公司在開年之際面臨顯著壓力。

• 跌幅： Intuit (INTU) 下跌 5%，Salesforce (CRM) 下跌 4%，微軟 (MSFT) 則下跌 2%。

  
  

甲骨文 (Oracle, ORCL)

• 股票表現： 在軟體股的低迷中表現突出，成功實現了 0.4% 的微幅上漲。

  
  

Instacart (CART)

• 定價爭議： 因「監控定價」（演算法定價）面臨抨擊，用戶購買相同商品時支付的金額高出 23%。

• 市場影響： 儘管據報導該做法已經停止，但股價仍受到 6-7% 的衝擊，並引發了要求制定透明度相關立法的呼聲。

  
  

MicroStrategy (MSTR)

• 波動性： 公司充當「比特幣國庫」，導致波動性增加。

• 表現： 由於其資產負債表高度依賴加密貨幣，當該幣價格在 2025 年底下跌時，它們承受的損失比比特幣本身更為嚴重。

  
  

Rivian (RIVN)

• 交付量未達標： 報告第四季度交付量同比下降 31%，未能達到預期。

  
  

維諦技術 (Vertiv Holdings, VRT)

• 分析師評級： 巴克萊銀行將其評級上調至「加碼」（Overweight）。

• 展望： 被視為 2026 年具有大幅上漲潛力的「追趕型」標的。

  
  

Robinhood (HOOD)

• 歷史表現： 2025 年表現最強勁的公司之一。

• 擴張： 目前正進軍體育博彩及 24/7 全天候代幣化交易領域。

  
  

Groq

• 合作夥伴關係： 與輝達 (NVDA) 簽署了一項價值 200 億美元的非獨家授權協議。

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