輝達5000億訂單驚人，Meta轉攻AI硬體，亞馬遜成2026首選大盤股

Meta (META)

• 戰略轉型：公司正積極將資源從元宇宙領域重新分配至 AI 硬體，並裁減元宇宙相關團隊的人員。

• 智慧眼鏡：與 EssilorLuxottica 合作，計劃將 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡的產能從目前的 1,000 萬台提升至 2026 年底的 2,000 萬台，目標最高達 3,000 萬台。

  
  

微軟 (Microsoft, MSFT)

• 基礎設施計劃：副主席布拉德·史密斯（Brad Smith）公布了旨在緩解數據中心電力焦慮的五點計劃，包括支付特定公用事業費率、增加地方稅收貢獻、提升透明度、承擔電網升級費用以及承諾水資源回補。

  
  

蘋果 (Apple, AAPL)

• AI 集成：確認將利用 Google 的 Gemini AI 為 Siri 和「蘋果智慧（Apple Intelligence）」功能提供支援。

• 軟體競爭：宣布針對創意軟體應用推出新的訂閱計劃，加劇了對 Adobe 的競爭壓力。

  
  

Alphabet / Google (GOOGL)

• AI 合作：其 Gemini 模型和 Tensor 晶片的成本優勢在與蘋果的交易中得到驗證。

• 股價表現：在交易日內創下歷史新高。

  
  

台積電 (TSMC, TSM)

• 在美擴張：作為美台貿易協議的一部分，承諾在亞利桑那州再建至少 5 座晶圓廠，使當地工廠數量大致翻倍。具體投資時程尚未明確。

  
  

輝達 (Nvidia, NVDA)

• 訂單狀況：CEO 黃仁勳透露其 Blackwell 和 Rubin 晶片的訂單積壓達 5,000 億美元。

• 中國市場：面臨中國政府對 H200 晶片採購的限制，但分析師預計其晶片最終將以更結構化的方式重返中國市場。

  
  

英特爾 (Intel, INTC)

• 供應短缺：報告顯示其數據中心 CPU 分配幾乎「售罄」。

• 零售趨勢：儘管股價走高，散戶投資者仍維持「逢高拋售」的心理。

  
  

超微半導體 (AMD, AMD)

• 市場動態：與英特爾類似，其數據中心 CPU 亦處於幾乎售罄狀態，股價在相關報告後上漲 6%。

  
  

亞馬遜 (Amazon, AMZN)

• TD Cowen 預測：因 AWS 加速，被選為 2026 年首選大盤股。

  
  

Adobe (ADBE)

• 評級下調：奧本海默（Oppenheimer）將其評級從「跑贏大盤」下調至「市場表現」，理由包括產品週期執行不力及蘋果的競爭壓力。

  
  

賽富時 (Salesforce, CRM)

• 股價表現：作為軟體股代表，股價顯著落後，收盤跌幅6.3%。

  
  

Palantir (PLTR)

• 散戶行為：股價波動劇烈，獲散戶青睞。

  
  

博通 (Broadcom, AVGO)

• 投資者擔憂：利潤率面臨收縮風險，預測可能無法達到預期，但散戶趁低吸納。

  
  

網飛 (Netflix, NFLX)

• 併購意向：據報正在考慮將對華納兄弟探索頻道的收購報價改為全現金，以加快交易進程。

  
  

華納兄弟探索頻道 (Warner Brothers Discovery, WBD)

• 資本市場：受 Netflix 可能修改收購報價的消息刺激，股價出現飆升。

  
  

派拉蒙天舞 (Paramount Skydance)

• 競爭出價：針對華納兄弟探索頻道提出了每股 30 美元的敵意反收購要約。

  
  

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co., JPM)

• AI 投資：首席執行官傑米·戴蒙（Jamie Dimon）在 2026 年 1 月 13 日財報電話會議上表示，將增加 AI 支出以推動效率，但強調這並非費用激增的主要驅動因素，並要求投資者對其回報「信任我」。

  
  

Klarna (KLAR)

• 商業模式：其「先買後付」模型的壞帳率通常低於傳統信用卡（約 0.5-0.9% vs. 2-10%），主要通過商家費用創收而非消費者利息，儘管近期報告顯示信用損失有所上升。

  
  

L3Harris (LHX)

• 政府訂單：獲得政府 10 億美元投資，並準備在 2026 年剝離其導彈解決方案業務。

  
  

IBM (IBM)

• 股價表現：受軟體板塊整體情緒影響，股價面臨下行壓力。

科技行業新聞

• 從元宇宙向 AI 硬體轉移：行業重心正從虛擬概念的元宇宙轉向具備實際消費需求的 AI 助手硬體（如智慧眼鏡）。

• 數據中心基礎設施焦慮：隨著數據中心規模擴大，科技巨頭面臨來自電力消耗、電網負擔、水資源平衡及地方稅收政策的巨大監管和民意壓力。

• 中美 AI 競賽深化：美國在封閉原始碼的「前沿」模型上領先，而中國在開源模型和能源基礎設施配套速度上展現出優勢。

• 零售投資情緒逆轉：到 2025 年底，散戶對科技行業的態度從「淨買入」轉為「淨賣出」，投資者開始在高位獲利了結。

• 增長引擎轉移：分析師預測標普 500 指數將有 14%-16% 的收益增長，但驅動力可能從傳統的科技領頭羊轉向其他板塊，且「豪勇七巨頭（Magnificent Seven）」的交易被認為估值過高。

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